Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калужская сбытовая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 248001, Калужская обл., г. Калуга, пер. Суворова, д. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1044004751746
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4029030252
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65057-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5830; http://www.kskkaluga.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.08.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений: участвовали пять членов Совета директоров из пяти.
Итоги голосования по вопросам № 1-11; 13 «За» – 5; «Против» – нет; «Воздержался» – нет.
2.2. Содержание решений принятых советом директоров:
По вопросу № 1: созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
По вопросу № 2: 1. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 28.09.2023г
дата окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров – 27.09.2023г.
2. Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:
- 248001, г. Калуга, пер. Суворова, д.8. ПАО "Калужская сбытовая компания"
- 107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.18, корп. 5Б АО «НРК - Р.О.С.Т.»
По вопросу №3: утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Калужская сбытовая компания»:
Вопрос 1. О последующем одобрении кредитной сделки в форме овердрафта заключенной между ПАО «Калужская сбытовая компания» (Заемщик) и АО «АБ «РОССИЯ» (БАНК), в соответствие с Кредитным договором № 00.19-5/01/188/23 от 05.07.2023г. на основании Общих условий кредитования в форме овердрафт юридических лиц/индивидуальных предпринимателей в АО «АБ «РОССИЯ» и Заявления о присоединении к Общим условий кредитования в форме овердрафт юридических лиц/индивидуальных предпринимателей в АО «АБ «РОССИЯ», являющейся взаимосвязанной крупной сделкой (в совокупности с ранее заключенными сделками).
По вопросу №4: определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 04.09.2023года.
По вопросу №5: предложить внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Калужская сбытовая компания» в последующем одобрить заключенную крупную сделку, а именно:
одобрить Кредитный договор № 00.19-5/01/188/23 от 05.07.2023 г., заключенный между ПАО «Калужская сбытовая компания» (Заемщик) и АО «АБ «РОССИЯ» на основании Общих условий кредитования в форме овердрафт юридических лиц/индивидуальных предпринимателей в АО «АБ «РОССИЯ» и Заявления о присоединении к Общим условий кредитования в форме овердрафт юридических лиц/индивидуальных предпринимателей в АО «АБ «РОССИЯ», являющейся взаимосвязанной крупной сделкой (в совокупности с ранее заключенными сделками), на следующих условиях:
1. Кредит в форме Овердрафт предоставляется БАНКОМ при отсутствии или недостаточности в течение операционного дня средств на счете ЗАЕМЩИКА, указанном в разделе «Текущий лимит овердрафта» Заявления о присоединении, в пределах устанавливаемого ЗАЕМЩИКУ Лимита овердрафта/Текущего лимита овердрафта. Овердрафт предоставляется для исполнения Расчетных документов, за исключением документов, составленных для целей, указанных в разделе «Запрет на нецелевое использование Овердрафта» Заявления о присоединении.
2. Лимит овердрафта устанавливается в размере: 440 000 000 (Четыреста сорок миллионов) рублей.
Текущий лимит овердрафта устанавливается в размере:
не более 50% (пятидесяти) процентов от Денежных поступлений на Счет ЗАЕМЩИКА (№40702810600180000156, №40702810602180040156) в БАНКЕ и Основной счет (№40702810360016000024) за последний завершенный календарный месяц.
3. Цель предоставления овердрафта: финансирование текущей деятельности, в том числе для осуществления денежных расчетов между участниками ОРЭМ по Договору о присоединении и иным договорам, регулирующим покупку/ продажу электрической энергии и мощности и оказания услуг на ОРЭМ, заключенным ПАО «Калужская сбытовая компания» на ОРЭМ.
4. Дата окончания пользования овердрафтом: 05 июля 2024 г. (включительно)
5. Процентная ставка за пользование овердрафтом устанавливается в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной на 1,75%. В случае изменения Банком России размера ключевой ставки процентная ставка по Кредитному договору изменяется со дня следующего за днем, с которого Банк России изменил ключевую ставку.
БАНК имеет право в одностороннем порядке (без оформления дополнительного соглашения к Кредитному договору) изменять размер процентной ставки, за пользование Овердрафтом», в случае изменения ситуации на финансовых рынках.
Уплата процентов за пользование Овердрафтом производится ЗАЕМЩИКОМ не позднее второго рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в котором оканчивается соответствующий процентный период.
Помимо процентов за пользование Овердрафтом ЗАЕМЩИК уплачивает БАНКУ иные комиссии в соответствии с Тарифами БАНКА, действующими на дату уплаты комиссии.
6. Ответственность Заемщика:
В случае нарушения сроков возврата суммы предоставленного Овердрафта, ЗАЕМЩИК уплачивает БАНКУ неустойку в размере процентной ставки, указанной в разделе «Процентная ставка за пользование Овердрафтом» Заявления за каждый день просрочки погашения задолженности по Овердрафту от суммы неуплаченного в срок платежа.
В случае несвоевременной уплаты процентов за пользование Овердрафтом, ЗАЕМЩИК уплачивает БАНКУ неустойку в размере двойной процентной ставки, указанной в разделе «Процентная ставка за пользование Овердрафтом» Заявления, за каждый день просрочки погашения задолженности ЗАЕМЩИКА по уплате процентов за пользование Овердрафтом от суммы неуплаченного в срок платежа.
Иные меры ответственности Заемщика определяются в соответствие с Кредитным договором.
7. Обеспечение: поручительство АО «Калужская городская энергетическая компания».
Общая стоимость взаимосвязанной кредитной сделки в форме овердрафт в совокупности с ранее заключенными между ПАО «Калужская сбытовая компания» и АО «АБ РОССИЯ» кредитными сделками составляет более 50% от балансовой стоимости активов Общества. Балансовая стоимость активов ПАО «Калужская сбытовая компания» на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора) по состоянию на 31.03.2023 г. составила 7 067 107 рублей.
По вопросу №6: утвердить заключение о крупной сделке, вопрос об одобрении которой вынесен в повестку внеочередного общего собрания акционеров Общества.
По вопросу №7: 1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, является:
• проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
• Отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества.
• информация от ПАО «Московская биржа» о средневзвешенной цене акций Общества.
• расчет стоимости чистых активов за последний отчетный период.
• Выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.
• Заключение о крупных сделках, вопросы, об одобрении которых внесены в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться:
- в период с 06.09.2023 года по 28.09.2023года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по следующим адресам: г. Калуга, пер. Суворова, 8, каб. 105;
- г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.»;
- в период с 15.09.2023 года по 28.09.2023 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу kskkaluga.ru
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется не позднее 06.09.2023 года в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций.
Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, в день проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.
По вопросу №8: утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
По вопросу №9: утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Определить, что сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества доводится до сведения лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись не позднее 06.09.2023 года., а также размещено на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.kskkaluga.ru не позднее 06.09.2023 года.
По вопросу №10: избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Карасеву Наталью Ягафаровну.
По вопросу №11: одобрить условия Договора с Регистратором Общества (АО «НРК - Р.О.С.Т.») на оказание услуг по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров и утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
По вопросу №13: 1. Определить цену выкупа обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в размере 28,07 руб. (двадцать восемь рублей 07 копеек) за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-65057-D), исходя из рыночной стоимости акции, определенной отчетом независимого оценщика № 83-08/2023 от 23.08.2023г и с учетом поступившей информации от ПАО «Московская биржа» о средневзвешенной цене акций Общества за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества, определенную по результатам организованных торгов за шесть месяцев, предшествующих дате принятия решения о проведении общего собрания акционеров, созванного на 28 сентября 2023г.
2. Определить порядок направления акционерами требований о выкупе Обществом всех или части принадлежащих им акций, изложенном в Сообщении о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Требование о выкупе доводится до сведения лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись вместе с сообщением о проведении общего собрания акционеров не позднее 06.09.2023года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров: 23.08.2023г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 24.08.2023г., протокол № 255.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные;
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента:1-01-65057-D
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 18.05.2004г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):RU000A0DKZK3.
3. Подпись
3.1. Зам. генерального директора по энергосбытовой деятельности (Доверенность № 346-Д от 16.12.2022 г.)
Пушкарев Владимир Викторович
3.2. Дата 24.08.2023г.